7月9日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0478，涨0.04%

发布日期：2024-07-14 13:26    点击次数：162

本站消息，7月9日，大成惠源一年定开债发起式最新单位净值为1.0478元，累计净值为1.0877元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨2.05%，近6个月上涨3.63%，近1年上涨5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠源一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.37%，现金占净值比0.75%。

该基金的基金经理为冯佳，冯佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.93%。

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